Opkrævningskladde.

Opkrævning/dannelse af fil til PBS foregår via opkrævningskladden. I opkrævningskladden findes en knap "Lav forslag" som løber alle debitorposter igennem i forhold til den valgte opsætning.

Første forfaldsdato udfyldes hvis man ikke ønsker "gl." opkrævninger med, som af en eller anden grund ikke er modtaget fra kunden. Sidste forfaldsdato angiver op til hvilken forfaldsdato, debitorposter skal tages med. "Dato for første opkrævning" angiver hvilken dato den første opkrævningdato skal omfatte. Det er vigtigt at overveje om alle felter skal udfyldes, for en forkert angivet dato i f.eks. "Dato for første opkrævning" kunne medføre at ikke alle opkrævninger kommer med.

Når kørslen er færdig skulle kladden gerne være udfyldt. Hvis ikke alle linjer er valide, håndteres fejlen. Der er mulighed for at se fejl i en faktaboks. Hvis linjer ikke er valide kan de slettes, og man kan lave eventuelle rettelser og danne forslag igen.

Hvis der ligger flere linjer til samme kunde, så tyder det på, at man ikke har valgt sammenlæg linjer i opsætningen. Det er muligt at køre en kørsel der sammenlægger linjer til samme kunde, hvis det er muligt i forhold til nogle bestemte kriterier. I fanebladet "HANDLINGER" er der en knap, der hedder "Sammenlæg linjer" og denne kørsel vil forsøge at sammenlægge linjer. Markér de linjer de ønsker kørslen kørt på.

Det er også muligt at se de oplysninger kunden kan se på sin PBS oversigt ved at trykke på knappen "Adviseringslinjer" på fanebladet "START" eller "HANDLINGER".

Når listen er gennemgået trykkes der knappen "Godkend og udlæs" på fanebladet "START". Så vil der blive udlæst til en filplacering, man skal vælge. Det er ikke muligt at sætte dette i opsætning, så placering skal vælges hver gang man kører en udlæsning. Denne fil uploades til Nets system.

Opkrævningsimportkladde.

Når der kommer retursvar fra Nets, så håndteres filen i opkrævningsimportkladden. Ved at trykke på knappen "Importer indbetalingsfil" indlæses retursvar fra Nets (er pengene trukket eller er de afvist). Når filen indlæses bliver der oprettet linjer i kladden og Opkrævningskladden opdateres. Hvis opkrævningskladden ikke opdateres, er der mulighed for at trykke på knappen "Opdater status i  opkrævningskladde" (der kan vælges i Opkrævningsimportkladde-opsætning om dette skal gøres automatisk). 

Når listen er gennemgået i opkrævningskladden, er der nu mulighed for at bogføre de linjer i opkrævningkladden, hvor kolonnen "Bogf. Tilladt" er med flueben. Hvis der er linjer med "Bogf. Tilladt" trykkes på på knappen "Bogfør", forsvinder bogførte fra opkrævningskladde og OpkrævningsImportkladde. 

Vær opmærksom på, at hvis opdatering af opkrævningskladde sker automatisk (opsættes på kladdeopsætning på Opkrævningsimportkladde), så vil en sletning af linjer i Opkrævningsimportkladden medføre, at der opstår u-synkronisering kladder imellem og det vil medføre manuelt arbejde for at opdatere opkrævningskladden.

Hvis der kommer en linje fra Nets i Opkrævningsimportkladden, som ikke er i Opkrævningskladden, så er der mulighed for at få disse dannet i en indbetalingskladde, og på den måde få indbetalingen bogført. Dette gøres ved at trykke på knappen "overfør til indbetalingskladde" for de pågældende linjer. Denne funktion må IKKE bruges på linjer, der skal bogføres via opkrævningskladden, da der ikke bliver dannet udligningsID, og dette skal gøres manuelt i indbetalingskladden.