Kundeopsætning.

For at en kunde kan blive opkrævet via CM, skal der på de fleste opkrævningsmetoder være en aftale på kunden, som er godkendt af Nets. Dette gælder dog ikke PBS Totalløsning, hvor kunden ikke behøver at være godkendt af Nets, men hvor det er nok, at der bliver oprettet en aftalelinje på kunden. Kunden kan dog tilmelde sig automatisk trækning og så bliver status på aftale opdateret jvf. fil fra Nets.

En aftale oprettes via kundekortet, hvor der er en knap "Opkrævningsaftaler", hvor man kommer over i vinduet opkrævningsaftaler. For at oprette en ny aftale trykkes på knappen "Ny" og så åbner der nyt vindue. Det er også muligt at oprette aftaler på mange kunder på en gang, så skal der i stedet for trykkes på knappen "Opret aftaler" (som er en kørsel), men man skal huske at sætte filter på f.eks. kundenummer ellers bliver der lavet aftale på alle kunder med den valgte betalingsform. 

Her udfyldes de relevante oplysninger. Felter markeret med grøn pil er obligatoriske, mens andre felter skal vurderes fra kunde til kunde og fra opkrævningsmetode til opkrævningsmetode.

Opdatering af aftaler.

Når der ønskes sendt aftaler til godkendelse hos Nets, så åbnes "Aftaleopkævning eksportkladden" og her her trykkes på knappen "Lav aftaleforslag", og så vil der blive lavet linjer med nyoprettede aftaler, som ikke er sendt til Nets. Der laves en fil til Nets ved at trykke på knappen "Overfør aftaler" og den gemte fil importeres i Nets online system. Det er vigtigt, at der er valgt det rigtige opkrævningssystem i kladdenavnet.

Når der kommer svarfil fra nets importeres denne i "Aftaleopkrævning importkladde", og "Aftaleopkævning eksportkladden" og aftalekortet på kunden opdateres. Det gøres via knapperne "importer aftaler" og "Opdatér aftaler". Nu er kunden klar til at få opkrævet via Nets. 

Markering af poster til Opkrævning.

CM opkræver de åbne debitorposter, som har den korrekte betalingsmetode. D.v.s. at betalingsmetode skal være påsat dokumenterne eller kladden inden der bogføres. Betalingsmetoden kommer som standard fra Kunden. Betalingsmetoden skal være en betalingsmetode, som er markeret til CM.

På de omfattede dokumenttyper, vil det være muligt inden bogføring, at ændre betalingsmetoden på dokumentet, så man kan enten få disse opkrævet automatisk (hvis det ikke er opsat på kunden) eller at undgå automatisk opkrævning, hvis man af en eller anden grund ikke måtte ønske dette.

Når først et dokument er bogført, fanger bordet og hvis man ønsker at ændre på opkrævningsmetoden, skal dokumentet bogføres væk, og et nyt tilsvarende dokument laves, med den korrekte betalingsmetode. Husk at de dokumenter, som er med forkert betalingsmetode skal være udlignet.