Opkrævningsopsætning.
Når CM skal tages i brug for første gang, så skal der indlæses fil med standardopsætning i forhold til værdier i CM. Filen findes i installationsfilen fra CM og hedder "Collection Management Setup.TXT". Der bliver f.eks. oprettet Opkrævningssystemer, Adviseringsdefinitioner, E-mail adviseringsdefinitioner, Opkrævningsmetoder, Bankhelligdage og rettighedsroller. Hvis Nav-brugerne ikke er superbrugere, så er det vigtigt at få tildelt de nyoprettede roller til de brugere, der skal anvende CM.
Efter indlæsning af fil skal der på på Opkrævningsopsætning opsættes i forhold til kundens forhold. Nogle af felterne kan være forudfyldt i forbindelse med indlæsning af opsætningsfil. Disse skal dog vurderes alligevel.
Der skal også vælges hvilket opkrævningssystem, kunden skal køre med (det skal gøres aktiv). Det gøres under punktet "Opkrævningssystem". Der findes knap "Skift aktiv ja/nej" til at aktivere/deaktivere system. Der kan aktiveres flere systemer samtidig. Der kan IKKE bruges direkte kommunikation p.g.a. sikkerhedsopsætning på hostingmiljø. I nedenstående billede kører kunden med en Total PBS løsning.
Adviseringsdefinitioner.
Opsætning af advisering til kunden (den tekst, der står på PBS oversigten) opsættes under dette punkt. Der er foruddefineret nogle opsætninger, som kan ændres efter kundens behov. Det angives på opkrævningsmetoder, hvilken advisdefinition, der anvendes. Så det skal ses på opkrævningmetoder, hvilken advisdefinition, der skal rettes i (se punkt opkrævningmetoder). Når der er lavet opkrævningslinjer, kan der ses eksempel på adviseringslinjer i opkrævningkladden.
E-mail adviseringsdefinitioner.
Det er også muligt at advisere kunde med mail, når der opkræves PBS. teksten på adviseringerne opsættes under dette punkt. Dette punkt er ikke gennemgået yderligere, da det ikke er kutyme at kunder anvender E-mail advisering.
Debitorgrupper.
Ved indlæsning af opsætningsfil bliver der ikke dannet debitorgrupper, det skal man selv gøre, og der skal som minimum være 1, der anvendes dog ikke debitorgrupper til metoden leverandørservice. Som det kan ses af nedenstående billede, så er tekster ikke afgørende, medmindre man ønsker at gruppere sin kunder og opkrævninger efter dette. Vær opmærksom på, at hvis der sættes værdi i Opkrævningsbankkonto, så overstyrer det andre opsætninger i betalingsmetoder.
Opkrævningsmetoder.
Opkrævningsmetoder bliver oprettet ved indlæsning af fil, men det vil være en god ide, at inaktivere de betalingsmetoder, der ikke bruges. i nedenstående billede er kun de betalingsmetoder, der bruges ved Total PBS gjort aktive. Det er muligt at rette i denne opsætning på de enkelte felter, men vær opmærksom på, at forkerte rettelser kan medføre fejl ved udlæsning af fil og import af fil ved Nets.
Som nævnt i tidligere punkt, så kan der indsættes hvilken bankkonto, denne metode skal anvende, men det kan også gøres på f.eks. opkrævningsjournalen. Adviseringsdefinition angives på betalingsmetode. Der må ikke anvendes en adviseringsdefinition som er på flere karakterer end der er tilladt på den pågældende betalingsmetode.
Bankhelligdage.
Bankhelligdage bliver indlæst via opsætningsfil og burde ikke være nødvendige at rette i, men det kan lade sig gøre at indsætte og slette, hvis man er opmærksom er forkert opsætning. Dagene bruges til beregning af hvornår beløb kan opkræves, da der foreligger nogle frister fra Nets.
Betalingsmetode.
Betalingsmetoder bliver ikke oprettet automatisk ved indlæsning af opsætningsfil. De skal derfor oprettes manuelt. Det er ikke nødvendigt at oprette linjer for de opkrævningssystemer, der ikke skal bruges. Den oprettede betalingsmetode skal vælges på de kunder eller dokumenter, der skal opkræves.
Opkrævningskladde.
I opkrævningskladden findes der under fanebladet "NAVIGER" en kladdeopsætning. Her sættes det op hvilket Opkrævningssystem der anvendes, der kan også sættes formler for beregning af opkrævningsdato m.m. op. Det kan være forskellig fra kunde til kunde.
Opkrævningsimportkladde.
I opkrævningsimportkladden findes der under fanebladet "NAVIGER" en kladdeopsætning. Her sættes det op hvilket Opkrævningssystem der anvendes. Der skal også sættes op hvilken indbetalingskladde der skal indlæses indbetalinger i. Det vil også være her, der sættes op om Opkrævningskladden automatisk skal opdateres ved import af fil fra Nets.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.