Betalingsservice / BS Plus integration til Business Central

Ecodels BS Plus integration kan installeres fra dette link: Microsoft Marketplace

For at anvende integrationen skal følgende forudsætninger være forberedt eller opfyldt.

1. Der skal være etableret en kreditoraftale i Betalingsservice.
Kan oprettes via dette link: Mastercard Payment Services - Betalingservice - Forside

2. Der skal være etableret en dataleverandøraftale ved MasterCard / Betalingsservice.
Kan oprettes via dette link: Mastercard Payment Services - Forside

3. Der skal være etableret en aftale om at blive debitor i BS Plus ved Betalingsservice.
Kan angives i bemærkningsfelt ved oprettelse af kreditoraftale eller oprettes separat ved kontakt til Betalingsservice. Bemærk at virksomheden selv er dataleverandør på BS Plus aftalen.
 

Læs mere om oprettelse af aftaler og opfyldelse af forudsætninger her: https://www.betalingsservice.dk/betalingsservice/produkter/om-funktionaliteter-tilvalg/bs-plus/

Opsætning af Ecodels BS Plus Integration:

På siden BS Plus opsætning angives:

Når opsætningen er lavet, er det muligt at oprette og indstille en jobkøpost som løbende henter filer med information ved BS Plus. På siden BS Plus opsætning kan man oprette jobkøen fra funktionen i proceslinjen ”Planlæg filopdatering”. Dette opretter jobkøposten, hvis den ikke allerede findes. Det er muligt at indstille hvornår og hvor ofte jobkøposten kører. Angiv status som ”Klar”, når indstillingerne er som ønsket.

Brug af BS Plus integrationen

Import af eksisterende BS Plus aftaler:

Det er muligt at hente eksisterende aftaler via funktionen ”Importér” fra siden BS Plus Aftaler. Det anbefales at gøre dette løbende, hvis der oprettes aftaler i BS Plus eller andre steder end Business Central.

Oprettelse af BS Plus aftale fra Business Central:

Fra siden BS Plus Aftaler er det muligt at se oversigten over sine nuværende BS Plus aftaler og deres status. Herfra er det muligt at oprette en ny betalingsaftale ved at klikke på ”+ Ny” i proceslinjen øverst.

På en BS Plus Aftale, skal PBS-nr., Debitorgruppe-nr. og Debitorkunde-nr. udfyldes.

Når oplysningerne på BS Plus Aftalen er udfyldt, er det muligt at aktivere aftalen ved at sende den til Betalingsservice via funktionen ”Send opdateringer” på aftalekortet eller fra aftaleoversigten. Status på aftalen vil herefter skifte til ”Aktivering Sendt”. Hvis aftalen bekræftes af Betalingsservice, ændres status, når jobkøen henter den månedlige fil fra BS.

Aftaler, som afvises ved BS Plus, modtager ikke en tilbagemelding fra Betalingsservice. Det anbefales derfor at besøge siden mastercardconnect.dk løbende, for at holde sig ajour med eventuelle afvisninger, hvis der oprettes eller opdateres aftaler fra Business Central. Betalingsservice sender svar om accept eller afvisning hver nat kl. 00.00, hvorefter det vil være muligt at se status i aftaleoversigten fra mastercardconnect.dk.

Bemærk at betalingsaftaler som er tilmeldt BS Plus ikke længere vil blive modtaget i den regulære betalingsoversigt som modtages fra Betalingsservice.

Hvis der eksisterer skabeloner til bogføring af betalinger, er det muligt at angive denne på aftalen ved at klikke på ”Rediger skabelon” i proceslinjen fra betalingsaftaleoversigten eller betalingsaftalekortet.

Håndtering af status for BS Plus Aftaler (mandater):

I oversigten på siden BS Plus aftaler er det muligt at se felterne ”BC Status” og ”BS Status”. Hvis en aftale er oprettet eller ændret i BC, vil den få ”Oprettet/ændret” i ”BC Status”. Det er muligt at sende oplysningerne om oprettelse eller ændring af en aftale/mandat til Betalingsservice via funktionen ”Send opdateringer” som findes både på aftalekortet og på aftaleoversigten i BS Plus Aftaler. Når ændringerne er registreret ved Betalingsservice og der efterfølgende hentes oplysninger fra BS Plus via funktionen ”Importér” eller via jobkøen, vil ”BS status” ændres til enten ”Aktiv” eller ”Deaktiveret”.

 

Skabelonopsætning:

På siden BS Plus Masterskabeloner er det muligt at oprette skabeloner for bogføring af aftaler som findes i flere regnskaber eller har mange forekomster.

Ved klik på ”Ny +” er det muligt at angive en unik kode og en tilhørende beskrivelse til ens masterskabelon. Dernæst kan skabelonlinjer oprettes nederst på siden. Disse linjer angiver, hvorledes en indkommende aftale skal bogføres, og hvordan aftalebeløbet skal identificeres og fordeles. Skabelonlinjer har mulighed for angivelse af kontotype, kontonummer, bogføringsprincipper, periodiseringskode og opsætning af beløbsprincip. Når en betaling modtages, danner skabelonlinjerne grundlag for de kladdelinjer som oprettes i finanskladden.

For at opsætte identifikation af linjebeløb fra den notifikationstekst som hører til en importeret kommende betaling, angives ”Søgemetode” som ”Tekstsøgning”. Derefter er det muligt at angive en tekst som skal findes i notifikationsteksten via feltet ”Søgeværdi”. Hvis den angivne tekst findes på en linje i notifikationsteksten, vil alle identificerede beløb fra linjen kunne findes i feltet ”Søgeforekomst”. For at bekræfte at den korrekte værdi er fundet, er det muligt at se resultatet i feltet ”Søgeresultat”. Hvis der ikke skal identificeres beløb fra notifikationsteksten, efterlades ”Søgemetode” som ”Ingen søgning (fast beløb)”.

På siden BS Plus Skabeloner kan regnskabsspecifikke skabeloner oprettes. Disse kan oprettes via funktionen ”Ny +” eller via funktionen ”Opret fra skabelon”, for at kopiere linjer fra en BS Plus Masterskabelon. BS Plus skabeloner som er oprettet i denne liste, kan efterfølgende tildeles til en BS Plus aftale.

Håndtering af betalinger:

Når der findes aktive BS Plus aftaler (mandater) på siden BS Plus aftaler, vil det være muligt at se kommende betalinger til Betalingsservice fra siden BS Plus kommende betalinger. Fra denne side er det muligt at trykke ”Importér” og hente næste måneds kommende betalinger, hvis de ikke allerede er synlige i listen. Ved første import får linjerne status ”Ny” og vil kunne godkendes eller afvises i proceslinjen, hvis funktionen ”Betalingsgodkendelse BS Plus kommende betalinger” i BS Plus opsætning er slået til.

Godkendelse:
Hvis linjen får status ”Godkendt” i ”Godkendelsesstatus”, vil det være muligt at overføre betalingslinjen til finanskladde.

Afvisning:
Hvis en betalingslinje afvises via funktionen ”Afvis” i proceslinjen, vil den få status ”Afventer afvisning” og kan sendes til BS Plus via funktionen ”Send opdateringer”. Da Betalingsservice ikke sender information med bekræftelse om afvisning, er det nødvendigt at besøge mastercardconnect.dk for at bekræfte eventuelle afvisninger.

Overfør til kladde:

Hvis en betalingslinje er godkendt og linjebeløbet stemmer overens med skabelonbeløbet, er det muligt at overføre betalingslinjen til den finanskladde som er opsat under BS Plus opsætning via funktionen ”Overfør til kladde”. Herefter kan linjen gennemgås og bogføres fra den givne finanskladde.

Direkte bogføring:

Hvis funktionen ”Automatisk bogføring af finanskladde linjer” er slået til i BS plus opsætning, vil det være muligt at trykke ”Overfør til kladde og bogfør” fra siden BS Plus kommende betalinger.

Betalingslinjer fremgår ikke længere af listen for BS Plus kommende betalinger, når de er bogført via finanskladden.